Conteúdo Programático

  • Processo Qualitativo de Avaliação de Empresas
    • Motivações para o Valuation
    • Análise da Gestão Administrativa, Idoneidade, Risco da Atividade Operacional, Carteiras, Desempenho Setorial, Conjuntura Econômica, Itens Fora do Balanço
  • Análise de Demonstrações Financeiras para Valuation
    • Apresentação das Principais Demonstrações Financeiras
    • Análise das Decisões de Investimento
    • Análise das Decisões de Financiamento
    • Análise dos Resultados e Qualidade dos Lucros
    • Análise dos Riscos de Curto e Longo Prazo com o Uso de Índices
  • Modelo de Dividendos Descontados: Modelo de Gordon
    • Risco x Retorno
    • Custo de Capital dos Acionistas (CAPM)
    • Premissas Mais Usuais para o CAPM
  • Modelo de Fluxo de Caixa Descontado
    • Fluxo de Caixa para os Investidores (ou fluxo de caixa para a firma)
    • Projeções de Fluxo de Caixa
    • Valor Residual e Perpetuidade
    • Impacto da Decisão da Taxa de Crescimento
    • Custo do Capital: WACC
    • Impacto da Decisão da Estrutura de Capital
    • Firm Value e Equity Value
  • Avaliação Relativa (múltiplos)
    • Índices: Preço, Lucro e Preço, Valor Patrimonial e Firm Value, Ebitda
    • Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações
  • Introdução ao Valuation em Early Stage Ventures
    • Desafios do Valuation em StartUps e ScaleUps
    • Visão Geral das Adaptações às Práticas de Valuation no Mercado de Startups e VCs
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
  • Pré-requisitos
    • Os alunos devem ter conhecimentos prévios em contabilidade fundamental e mercado de capitais
Digital + ao vivo
Início em 19 de janeiro Jardins
Turma Intensiva
Aulas de 2ª a 6ª das 19h às 22h. Valor não cumulativo com outros descontos.

Carga Horária: 30h

Nível: Intermediário

Unidade: Jardins

Data de Início: 19/01/2021

Data Final: 02/02/2021

em até 12x de R$393,13 sem juros
ou
R$5.550,00 R$4.717,50 em parcela única
Matricule-se

Esse curso é para mim?

Desenhado para investidores em geral, executivos da área comercial de bancos, gestores financeiros de empresas de portes diversos – de startups a negócios clássicos de grande porte –, analistas de mercado com interesse em aprender os processos e modelos de avaliação de empresas usualmente utilizados no mercado financeiro, incluindo os métodos dos múltiplos e fluxo de caixa descontado.

“Fizemos todo o processo de valuation junto com o professor”. Giancarlo Boltini, aluno do curso de Valuation.

Esse curso te prepara para:

  • Efetuar o processo completo de avaliação de empresas.
  • Compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos, a partir da análise crítica das demonstrações financeiras.
  • Entender o impacto dos padrões contábeis na análise de riscos e de valor das empresas.
  • Compreender as diferentes metodologias para estimativa do valor das empresas, suas limitações e inter-relações.
  • Discutir as principais premissas que envolvem o processo de valuation, e identificação de benefícios intangíveis.
  • Discutir a projeção dos fluxos de caixa (flow to firm e flow to equity), o custo e a estrutura de capital (WACC – weighted average cost of capital) e cálculos da perpetuidade.
  • Compreender as nuances e desafios das práticas de Valuation em StartUps e ScaleUps, e alternativas para mensuração do valor em Early Stage Ventures.
  • Conhecer as relações entre a precificação de um negócio e a sua capacidade de geração de valor para os acionistas.

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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