Esse curso é para mim?

Desenhado para investidores em geral, executivos da área comercial de bancos, gestores financeiros de empresas de portes diversos – de startups a negócios clássicos de grande porte –, analistas de mercado com interesse em aprender os processos e modelos de avaliação de empresas usualmente utilizados no mercado financeiro, incluindo os métodos dos múltiplos e fluxo de caixa descontado

“Fizemos todo o processo de valuation junto com o professor”. Giancarlo Boltini, aluno do curso de Valuation.

Esse curso te prepara para:

  • Efetuar o processo completo de avaliação de empresas
  • Compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos, a partir da análise crítica das demonstrações financeiras
  • Entender o impacto dos padrões contábeis na análise de riscos e de valor das empresas.
  • Compreender as diferentes metodologias para estimativa do valor das empresas, suas limitações e inter-relações
  • Discutir as principais premissas que envolvem o processo de valuation, e identificação de benefícios intangíveis
  • Discutir a projeção dos fluxos de caixa (flow to firm e flow to equity), o custo e a estrutura de capital (WACC – weighted average cost of capital) e cálculos da perpetuidade
  • Compreender as nuances e desafios das práticas de Valuation em StartUps e ScaleUps, e alternativas para mensuração do valor em Early Stage Ventures
  • Conhecer as relações entre a precificação de um negócio e a sua capacidade de geração de valor para os acionistas

Próximas Turmas

Blended
Início em 19 de maio Jardins
Turma Regular

A união do melhor do digital: preparação no seu tempo + aulas ao vivo

  • Professores renomados que atuam no mercado
  • Acesso à plataforma LIT
  • Aulas online (gravadas previamente) e encontros ao vivo
  • Tempo de sala de aula ao vivo voltado para discussão e aplicação na prática
  • Assista as aulas teóricas no melhor momento para você
  • Avaliação ao vivo
  • 24h de estudo online e 15h de aulas ao vivo
  • Aulas no formato ao vivo digital das 19h às 22h
  • Valor não cumulativo com outros descontos

Carga Horária: 39

Unidade: Jardins

Data de Início: 19/05/2021

Data Final: 14/07/2021

em até 12x de R$393,13 sem juros
ou
R$5.550,00 R$4.717,50 em parcela única
Matricule-se
Digital + ao vivo
Início em 01 de julho Online
Turma Intensiva

O modelo tradicional com ferramentas inovadoras

  • Professores renomados que atuam no mercado
  • Aulas ao vivo
  • Aulas em horário fixo
  • Tempo de sala de aula dividido entre explicação teórica e discussão
  • Avaliação ao vivo
  • Frequência contabilizada por presença do aluno em sala
  • 30h de aulas, sem preparação prévia
  • Aulas em formato ao vivo digital de 2ª a 6ª das 19h às 22h
  • Valor não cumulativo com outros descontos

 

 

Carga Horária: 30

Unidade: Online

Data de Início: 01/07/2021

Data Final: 16/07/2021

em até 12x de R$393,13 sem juros
ou
R$5.550,00 R$4.717,50 em parcela única
Matricule-se

Como é a aprendizagem com a metodologia Blended

Você é o protagonista

Depois do encontro de abertura do curso, para cada disciplina, você começará a sua aprendizagem em nosso ambiente digital onde, quando e como quiser. Volte, avance, pause…Você tem o controle remoto da sua aprendizagem!

Tecnologia ao seu favor

Utilize a tecnologia ao seu favor com a ajuda de um professor tutor que irá acompanhar a turma durante todo o curso. Aproveite os chats, tire suas dúvidas no grupo de WhatsApp, interaja com seus colegas e aprenda com diferentes visões de um mesmo assunto.

Aulas mais ricas

As aulas presenciais / ao vivo proporcionam o debate entre participantes e professores, com discussões sobre cases reais e atuais, colocando em prática tudo que aprendeu nas aulas digitais, fazendo assim com que as aulas sejam muito mais ricas te ajudando em seu processo de formação.

Estude no seu ritmo

Aprender no seu ritmo e usando diferentes métodos como aulas digitais, textos, apostilas e chats faz com que seu tempo de interação seja muito mais rico e você possa aprender e absorver muito mais.

Conheça mais sobre nossas metodologias de ensino

Conteúdo Programático

  • Processo Qualitativo de Avaliação de Empresas
    • Motivações para o Valuation
    • Análise da Gestão Administrativa, Idoneidade, Risco da Atividade Operacional, Carteiras, Desempenho Setorial, Conjuntura Econômica, Itens Fora do Balanço
  • Análise de Demonstrações Financeiras para Valuation
    • Apresentação das Principais Demonstrações Financeiras
    • Análise das Decisões de Investimento
    • Análise das Decisões de Financiamento
    • Análise dos Resultados e Qualidade dos Lucros
    • Análise dos Riscos de Curto e Longo Prazo com o Uso de Índices
  • Modelo de Dividendos Descontados: Modelo de Gordon
    • Risco x Retorno
    • Custo de Capital dos Acionistas (CAPM)
    • Premissas Mais Usuais para o CAPM
  • Modelo de Fluxo de Caixa Descontado
    • Fluxo de Caixa para os Investidores (ou fluxo de caixa para a firma)
    • Projeções de Fluxo de Caixa
    • Valor Residual e Perpetuidade
    • Impacto da Decisão da Taxa de Crescimento
    • Custo do Capital: WACC
    • Impacto da Decisão da Estrutura de Capital
    • Firm Value e Equity Value
  • Avaliação Relativa (múltiplos)
    • Índices: Preço, Lucro e Preço, Valor Patrimonial e Firm Value, Ebitda
    • Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações
  • Introdução ao Valuation em Early Stage Ventures
    • Desafios do Valuation em StartUps e ScaleUps
    • Visão Geral das Adaptações às Práticas de Valuation no Mercado de Startups e VCs
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
  • Pré-requisitos
    • Os alunos devem ter conhecimentos prévios em contabilidade fundamental e mercado de capitais

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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