Esse curso é para mim?
O curso visa complementar o currículo de finanças ministrado em cursos de graduação em Administração e Contabilidade e possibilita, ainda, aos formados e formandos em outros cursos como Engenharia, Matemática, Física, Computação e Direito, a iniciação de seus estudos em finanças e mercado financeiro.
“O que mais me surpreendeu no curso é a forma prática como ele é realizado”. Gabriel Gaspar, aluno do curso Formação para Mercado Financeiro – Operador/Banker.
Esse curso te prepara para:
- Compreender o contexto do mercado financeiro no Brasil, suas funções. instituições e principais produtos, bem como o entendimento do negócio bancário e a sua função no mercado financeiro.
- Operar os produtos típicos da mesa de renda fixa de uma instituição financeira.
- Compreender o funcionamento, principais instituições e títulos do mercado de capitais no Brasil e no mundo, bem como sua utilização como fonte de financiamento e investimentos para empresas e instituições financeiras.
- Efetuar a análise econômico-financeira de empresas por meio da leitura, compreensão e análise de seus demonstrativos financeiros.
- Conhecer os principais produtos ativos e passivos, suas características, suas características, funções e cálculos.
- Efetuar operações com uso de produtos do mercado de derivativos, tendo em vista os produtos e cálculos do mercado a termo, futuro, swaps e opções.
- Compreender o funcionamento, os tipos, as características e particularidades dos fundos de investimento.
Alun@ Saint Paul tem acesso gratuito a mais de 200 cursos e 30 mil horas de aprendizagem e conteúdo prático no LIT, nossa plataforma de ensino digital.
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Próximas Turmas
Conteúdo Programático
- Cenário econômico e mercado financeiro – do clássico às Fintechs
- Mercado financeiro
- Mercado monetário
- Mercado de crédito
- Mercado de câmbio
- Mercado de capitais
- Mercado de derivativos
- Outros mercados
- Fintechs e a nova Era do Mercado Financeiro
Visão geral do Sistema de Meio de Pagamentos e suas Fintechs - Economia
- Variáveis e conceitos fundamentais: Produto Interno Bruto (PIB), Emprego, Inflação, Juros, Câmbio, Dívida, Outras variáveis
- Políticas econômicas
- Cenários, tendências e análises
- Mercado financeiro
- Cálculo financeiro das tesourarias e operações de renda fixa
- Mercado monetário: Taxa over, Selic e Cetip, Zero Cupon, LTN e LFT
- Fluxo de caixa de títulos: Método do valor presente líquido,taxa interna de retorno, taxa interna de retorno modificada
- Precificação de títulos: títulos públicos
- Estrutura temporal de taxas de juros em real e dólar: projeção das taxas de juros, taxas SPOT, taxas a termo, cupom cambial sujo e limpo, pricing da mesa de reais e dólar
- Mercado de Capitais – do Clássico ao Crowdfunding
- Processo de Abertura de Capital
- Legislação das Sociedades Anônimas
- Mercado Primário e Mercado Secundário
- Bolsa de Valores: estrutura e funcionamento, modalidades operacionais, mercados à vista, a termo e de opções, sistemas de negociação e liquidação, operações via internet homebroker, Novo Mercado Bovespa
- Tipos de Ações e Debêntures
- Visão Geral do Mercado de Crowdfunding – funcionamento, estrutura, volumes, acesso e limitações
- Análise de Demonstrações Financeiras e Decisões de Crédito
- Os Demonstrativos Financeiros: entendendo para que servem e como são construídos
- Balanço Patrimonial (BP)
- Demonstração de Resultados do Exercício (DRE)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)
- Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
- Análise de Demonstrativos Financeiros – técnicas e ferramentas para compreender a performance da empresa:
- Análise das Decisões de Investimento, Financiamento, Resultados e Geração de Caixa
- Análise Vertical e Horizontal
- Índices de Liquidez, Solvência, Rotatividade e Lucratividade
- Modelo DuPont e Drivers de Rentabilidade
- Análise das Demonstrações para Fins de Entendimento da Capacidade de Repagamento de Dívidas
- Estudos de Casos Reais em Empresas de Capital Aberto no Brasil
- Os Demonstrativos Financeiros: entendendo para que servem e como são construídos
- Produtos do Mercado Financeiro – PJ | PF
- Produtos Ativos
- Definição, Caracterização e Distinção dos Principais Produtos Ativos de Uma Instituição Financeira:
- Financiamento às Vendas: desconto de duplicatas, vendor, compror, CDC
- Financiamento ao Capital de Giro: hot money e capital de giro.
- Contingências: conta garantida, fiança, cheque especial e cartas de crédito
- Operações Cambiais: ACC, ACE, financiamentos à importação
- Arrendamento Mercantil
- Cartões de Crédito e Débito
- Produtos passivos
- Definição, Caracterização e Distinção dos Principais Produtos Passivos de Uma Instituição Financeira:
- Conta Corrente
- Poupança
- CDB
- Letras de Câmbio
- Certificado de Depósito Interfinanceiro
- Depósitos à Vista
- Depósitos à Prazo
- As Fintechs e os Produtos Ativos e Passivos
- Produtos Ativos
- Derivativos – Termos, Futuros, Swaps e Opções
- Mercado a Termo: conceitos, financiamento e arbitragem a termo, hedge no mercado a termo (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
- Mercado Futuro: conceito, participantes, mecanismos de ajuste diário, hedge com futuros (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais mercados futuros (taxa de juros, dólar, além de outros ativos)
- Swaps: conceito, participantes, hedge com swaps (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos), principais contratos de swap
- Mercado de Opções: conceito, tipos de opções, hedge com opções (utilização de exemplos numéricos para fixação de conceitos)
- Fundos de Investimento
- Definição de Fundo de Investimento
- Modalidades de Fundos de Investimento
- Constituição de um Fundo de Investimento e suas Características
- Administração dos Fundos de Investimento: segregação de responsabilidades
- Normas Operacionais: Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
- Composição das Carteiras dos Fundos de Investimento
- Emissão, Colocação e Resgate de Quotas
- Taxa de Administração, Taxa de Performance e Cálculo do Valor da Quota
- Marcação a Mercado
- Tributação de Fundos
- Asset Allocation e Diversificação de Carteiras
- Fundos de Investimento Orientados à Aposentadoria
- Avaliação de Performance
- Ações vs. Fundos de Investimentos
- Aprovação
- O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
- Pré-requisitos
- Os alunos devem ter conhecimentos prévios em matemática financeira, contabilidade fundamental, mercado financeiro – produtos e serviços, mercado de capitais
Professores
Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores.
Reitoria e Direção Acadêmica
Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.
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