Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

  • Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
  • Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
  • Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
  • Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
  • A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
  • Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
  • Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas
Alun@ Saint Paul tem acesso gratuito a mais de 200 cursos e 30 mil horas de aprendizagem e conteúdo prático no LIT, nossa plataforma de ensino digital.
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Próximas Turmas

Digital + ao vivo
Início em 17 de janeiro Online
Turma Intesiva

Aulas 2ª a 6ª  das 19h às 22h. Valor não cumulativo com outros descontos.

  • Condições especiais para matrículas antecipadas válidas até 10/11.

Carga Horária: 72

Unidade: Online

Data de Início: 17/01/2022

Data Final: 21/02/2022

em até 10x de R$607,64 sem juros
ou
R$6.076,43 em parcela única
Matricule-se
Digital + ao vivo
Início em 26 de abril Online
Turma Regular

Aulas 3ª e 5ª das 19h às 22h. Valor não cumulativo com outros descontos.

  • Condições especiais para matrículas antecipadas válidas até 10/11.

Carga Horária: 72

Unidade: Online

Data de Início: 26/04/2022

Data Final: 19/07/2022

em até 10x de R$607,64 sem juros
ou
R$6.076,43 em parcela única
Matricule-se
Presencial
Sem previsão de turmas abertas
Turma Presencial
Aulas duas vezes na semana.

Carga Horária: 72h

Valor: R$9.348,35 ou 10x de R$934,84

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Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais que atuam em áreas relacionadas ao mercado de Renda Fixa tais como produtos financeiros, middle e back office de tesouraria, estruturação de operações e riscos além de investidores pessoas físicas.

“O curso é muito bom e importante tanto para quem quer trabalhar na área e para quem deseja investir em renda fixa”. Giancarlo Boltini, aluno do curso Mercado de Renda Fixa.

Conteúdo Programático

  • Mercado de Renda Fixa I: Conceitos e Aplicações
    • Visão Geral do Mercado de Renda Fixa
    • Títulos públicos
      • LFT, LTN e NTNs – conceitos e definições, Características dos títulos, VNA, tipos de leilões e operações (compromissadas), clearing dos ativos e regulamentação
    • Títulos privados
      • CDB, RDB, LF, LH, LC, LCI, LCA, CRI, CRA, LIG – Conceitos e definições
      • Green bonds
      • VNA, Negociação, liquidação e custódia
      • Calculadora de renda fixa da B3
    • Títulos privados – Debêntures
    • Introdução ao Mercado Futuro de DI
    • Outros Derivativos de Taxa de Juros
      • Características dos contratos futuros de Cupom de IPCA – DAP
      • Opção de COPOM
      • Swap de taxa de juros (DI, Pré, IPCA, etc)
    • ETFs de renda fixa
  • Mercado de Renda Fixa II: Precificação de Títulos
    • Conceitos de programação VBA
      • Linguagem Algorítmica – rotinas e sub-rotinas;
      • Criação de macro, o editor de VBA;
      • Objetos: conceitos e tipos básicos; Referências e intervalos; Loops e controles de fluxo; Matrizes (Arrays);
      • Criando Funções no VBA
      • Exemplos de macros: precificação de um título de RF
    • Criando funções de precificação de fluxos de caixas diversos
    • Trabalhando com variáveis e Arrays
    • Estrutura a termo da taxa de juro e técnicas de interpolação
    • Precificação de títulos de RF       
    • Precificação de títulos de RF Internacional
      • Treasury: Bill, Note e Bond: conceitos e estratégias;
      • Taxa de Juros Internacional (LIBOR, Euribor, US Prime, US Government Rate)
    • Gestão de Risco
      • Apresentar os tipos de duration e convexidade;
      • Exemplos de Hedge
  • Mercado de Renda Fixa III: Estratégias de Trading
    • Estratégias de Gestão de Carteiras
      • Formação de expectativas para o mercado – Condições econômicas, cenários internos e externos e forecasting;
      • Comportamento das taxas/curvas de juros (Spot, DI, Selic, ETTJs);
      • Produtos: Instrumentos ativos para gestão de liquidez; (conceitos);
      • Produtos: Instrumentos passivos para gestão de funding; (conceitos);
      • Alocação de ativos e Estratégias Ativa, passiva, semiativa, tática, dinâmica e estática;
      • Classificação de estratégias: Indexação pura, Indexação reforçada (enhanced indexing) e Gestão ativa
    • Análise da sensitividade da taxa de juros, Duration, convexidade e Imunização
    • Teoria Econômica para Gestão de Carteira
      • Modelos de fatores de risco: CAPM, APT;
      • Estruturação ótima de carteiras;
      • Composição de carteiras;
      • Determinação do valor e estimação de rendimentos e taxa livre de risco;
      • Determinação do prêmio de risco de crédito (spread de crédito);
      • Análise de Desempenho:
        • Medidas de Risco de Mercado: Volatilidade, Variância e desvio padrão, Beta, VaR;
        • Métricas de desempenho;
        • Análise de farrar;
        • Eficiência e Alfa de Jensen, Razão de Treynor, Índice de Sharpe, Information Ratio e Tracking Error, Índice M2;
      • Cálculo de retorno sem/com fluxos externos, Taxa de retorno total, time-weighted rate of return, money-weighted rate of return
    • Gestão de Carteiras
    • Estratégias de gestão de carteiras e uso de derivativos
    • Limites de Alocação de Ativos e Rebalanceamento
  • Recomendações
    • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado

Professores

Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores.

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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Pré-requisitos

  • – Noções do mercado de ações e matemática financeira.
    – Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
    – Matemática Financeira
    – Cenário Macroeconômico
    – Mercado Financeiro