Conheça os principais diferenciais dos cursos Saint Paul e B3:

  • Conteúdo desenhado pela B3 Educação, braço de educação da bolsa de valores do Brasil, com a curadoria da Saint Paul
  • Pontuação para Renovação da Certificação CFP®. Ao fazer este curso você terá 28 (vinte e oito) créditos para a renovação da certificação CFP®. Clique aqui e veja como fazer o lançamento dos créditos.
  • Nivelamento em disciplinas essenciais para o mercado financeiro dentro da plataforma LIT, para que todos os alunos cheguem mais preparados para as aulas, podendo elevar o nível de discussão
  • Acesso ilimitado à plataforma LIT para poder adquirir mais conhecimento e certificados em diversas áreas de negócios que vão além do seu programa
  • A Saint Paul é pioneira na reinvenção digital da educação, e isso se traduz em todos os seus programas
  • Networking altamente qualificado com pares de mercado e professores referência em suas áreas
  • Professor tutor com títulação de mestre que acompanha a turma do início ao fim, auxiliando com monitorias de aulas

Formato das Aulas

Digital + ao Vivo

  • Aulas 100% digital ao vivo. Caso cessem as restrições de convívio social trazidas pela pandemia, o curso poderá ser ofertado de maneira presencial. No entanto, você escolhe o modelo que melhor se adapta a sua rotina: digital ou presencial

Alguma dúvida ?

Preencha o formulário abaixo para mais informações

Esse curso é para mim?

Desenvolvido para profissionais de instituições financeiras ou empresas que atuam em áreas de desenvolvimento de produtos, estruturação de operações, middle e back office, que desejam aprimorar seus conhecimentos no mercado de derivativos. Indicado também para profissionais de consultoria, auditoria, compliance, jurídico e TI que tenham como foco o atendimento ao mercado financeiro.

Conteúdo Programático

  • Mercado de Derivativos: Conceitos e Características
    • Introdução aos Mercados Derivativos
      • A importância dos derivativos no mercado financeiro;
      • Tamanho do mercado de derivativos mundial;
      • Mercado de Bolsa vs Balcão;
      • Principais agentes (hedger, especulador e arbitrador) e o papel da B3
    • Revisão quantitativa para Derivativos
    • Matemática para o mercado financeiro
    • Mercado a Termo
      • Conceitos e características do mercado a Termo (Precificação, garantias, vencimentos e custos);
      • Termo de ações, moedas (Non Deliverable Forward – NDFs) e mercadorias
    • Mercado futuro
      • Conceitos e características do mercado Futuro (Contratos, PU, Ajuste Diário, vencimentos, margem de garantia e Liquidação);
      • Principais contratos negociados na B3 (DI e OC1, DAP, DOL e WDO, IND-WIN, e S&P 500 e Commodities)
    • Mercado de Swaps
      • Conceitos e características dos swaps (precificação, garantias, vencimentos e custos);
      • Principais operações realizadas pelo mercado (DI, Pré, USD, IPCA)
    • Mercado de Opções
      • Conceitos e características do mercado de opções (tipos de opções, ativo objeto, prêmio, strike e vencimentos);
      • Conceito de formação de preço
    • Mercado de investimentos responsáveis
      • Mercado internacional e doméstico: produtos e práticas dos investidores;
      • Princípios para o Investimento Responsável
    • Tributação de Derivativos
      • Tributação das operações realizadas no mercado financeiro
  • Precificação e Operação com Produtos Derivativos
    • Mercado Futuro de Juros
      • Estrutura a Termo de Taxa de Juros;
      • Técnicas de Interpolação da curva de juros (Flat Foward, Cubic Spline e outras);
      • Duration, Duration Modificada e Convexidade;
      • DDI e FRC
      • Operando Futuro de DI e OC1 com a Duration e Convexidade;
      • Operando curva de DI;
    • Mercado de Derivativos de Câmbio
      • Estratégias para o mercado de câmbio;
      • Discutir as operações no mercado interbancário;
      • Casado de dólar;
      • Apresentar os contratos futuros de câmbio negociados na B3;
      • Apresentar as operações de termo de moedas.
    • Mercado de Swaps
      • Swaps – Moedas, Ações e Índices;
      • Swaps exóticos
    • Mercado de Opções
      • Volatilidade implícita e volatilidade histórica
      • Superfície de Volatilidade
      • Modelos de Precificação de Opções
      • Gregas (Delta, Gamma, Vega, Theta e Rô)
      • Estratégias com opções (Figuras)
      • Opções Exóticas
    • Mercado Derivativos Offshore
      • Mercado Internacional: Instrumentos Derivativos de
    • Títulos de Dívida
    • Taxa de juros
    • Moedas
    • Índices de Ações
    • Commodities
    • Outros Derivativos
      • Derivativos de crédito e energia
  • Estratégias Avançadas com Derivativos
    • Estratégias com Renda Variável (Ações, Futuro de índice e ETF)
    • Operando o cupom cambial
    • Imunização e alavancagem de carteiras de renda fixa
    • Estratégias com opções – Opções de ações, índice de ações, taxa, moedas e Commodities
    • Operando as Gregas no mercado de opções
    • Estratégias com opções exóticas
    • Operações Estruturadas (COE)
  • Recomendações
    • Trazer notebook e calculadora financeira (HP 12C, HP 17BII ou similares) às aulas
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

Conheça nosso Corpo Docente

Inscreva-se

Inscrição

Clique em inscreva-se e preencha sua ficha de inscrição

Pré – requisitos

  • – Sólidos conhecimentos de matemática financeira.
    – Conhecimentos sobre o mercado à vista.

    Nivelamento no LIT antes do início das aulas nos seguintes cursos:
    – Matemática Financeira
    – Mercado Financeiro
    – Mercado de Capitais